종목 매매에 참고할수 있는 기술적 지표 CCI 정리
CCI(Commodity Channel Index)는 주식 및 상품 시장에서 가격의 평균과 현재 가격 간의 차이를 측정하여, 과매수 및 과매도 상태를 파악하는 기술적 지표입니다.
CCI는 주로 상품 시장에서 개발되었지만, 주식, 암호화폐 등 다양한 금융 자산에서도 활용됩니다.
Donald Lambert가 1980년에 처음 개발했으며, 추세의 변화를 예측하는 데 사용됩니다.
CCI 계산 방식
CCI는 기본적으로 가격이 특정 기간 동안의 평균 가격에서 얼마나 벗어나는지를 측정합니다. 공식은 다음과 같습니다.
현재 가격: 주로 전형적 가격(Typical Price)으로 계산되며, 이는 (고가 + 저가 + 종가) / 3으로 정의됩니다.
이동평균 가격: 일정 기간(보통 20일) 동안의 전형적 가격의 이동평균을 사용합니다.
평균편차: 이동평균 가격과 각 기간의 전형적 가격 간의 차이의 평균을 의미합니다.
0.015: 보정 계수로, 대부분의 CCI 값을 -100에서 100 사이에 맞추기 위해 사용됩니다.
CCI의 해석
CCI > 100: 주가가 평균 가격보다 크게 상승했음을 의미하며, 과매수 상태일 수 있습니다.
이는 매도 신호로 해석될 수 있습니다.
CCI < -100: 주가가 평균 가격보다 크게 하락했음을 의미하며, 과매도 상태일 수 있습니다.
이는 매수 신호로 해석될 수 있습니다.
CCI가 0 근처: 주가가 평균 가격과 거의 비슷한 수준에 있음을 의미하며, 특별한 매수 또는 매도 신호가 아닙니다.
CCI의 활용
추세 추종: CCI는 주가가 일정한 추세를 가지고 있을 때, 그 추세의 강도를 측정하는 데 사용됩니다.
100 이상의 값은 강한 상승 추세, -100 이하의 값은 강한 하락 추세를 나타냅니다.
과매수 및 과매도 신호
CCI가 100을 넘으면 자산이 과매수 상태에 있을 가능성이 높으며, 이는 매도할 기회를 시사할 수 있습니다.
CCI가 -100을 밑돌면 자산이 과매도 상태에 있을 가능성이 높으며, 이는 매수할 기회를 시사할 수 있습니다.
다이버전스(Divergence)
강세 다이버전스: 가격은 하락하는데 CCI는 상승하는 경우, 주가가 반등할 가능성이 있음을 시사합니다.
약세 다이버전스: 가격은 상승하는데 CCI는 하락하는 경우, 주가가 하락할 가능성을 시사합니다.
추세 변화 예측: CCI는 주가의 평균 편차를 기반으로 하여, 추세의 전환을 예측하는 데도 사용됩니다. CCI가 -100 이하에서 반등하거나 100 이상에서 하락할 때, 추세 변화의 신호로 해석할 수 있습니다.
CCI의 장점
다양한 시장에서 사용 가능: CCI는 상품 시장뿐만 아니라 주식, 채권, 외환 등 다양한 시장에서 사용할 수 있습니다.
추세 전환을 빠르게 감지: CCI는 가격의 편차를 빠르게 반영해, 다른 추세 지표보다 빠르게 추세 전환 신호를 포착할 수 있습니다.
CCI의 단점
과매수/과매도 신호의 오류: CCI는 추세가 강할 경우에도 과매수/과매도 신호를 줄 수 있어, 트레이더가 잘못된 매수/매도 결정을 내릴 수 있습니다.
보조 지표로 사용: CCI는 단독으로 사용하기보다는 RSI, MACD 등의 다른 지표와 함께 보조적으로 사용하는 것이 더 정확한 신호를 얻는 데 유리합니다.
CCI는 자산의 가격이 특정 기간 동안의 평균 가격에서 얼마나 벗어나는지를 측정하는 지표로,
주가가 과매수 또는 과매도 상태에 있는지를 파악하는 데 유용합니다.
100 이상일 때 과매수, -100 이하일 때 과매도 신호로 해석되며,
다른 기술적 지표와 함께 사용하면 추세 변화나 매수/매도 기회를 더욱 정확하게 포착할 수 있습니다.
이상 주식 기술적 지표 CCI였습니다.
