주식 기본적 분석

주식 매매 중이신가요?

 

주식 매매는 하면 할수록 너무너무 어려운거 같아요.

 

주식 종목의 이름만 알아 가지고는 매매를 할수 없으니.

 

주식 매매할때 알아야 한다는 주식의 기본적 분석에 대해 정리해봅니다.

 

주식의 기본적 분석(Fundamental Analysis)은 회사의 재무 상태와 사업 전망을 바탕으로 주식의 가치를 평가하는 방법입니다.

 

주식의 내재 가치를 판단하기 위해 회사의 재무제표와 경제적 요인을 분석하여, 현재 주가가 적정한지 여부를 평가하는 데 중점을 둡니다.

 

기본적 분석은 장기 투자를 지향하며, 주식이 장기적으로 수익을 낼 수 있는지 판단하는 데 도움을 줍니다.

 

기본적 분석

 

기본적 분석의 주요 요소

 

재무제표 분석

손익계산서: 회사의 수익성(매출, 영업이익, 순이익 등)을 분석하여 수익 창출 능력을 파악.

대차대조표(재무상태표): 자산, 부채, 자본 구조를 통해 회사의 재무 건전성을 평가.

현금흐름표: 영업활동, 투자활동, 재무활동에서 발생하는 현금의 흐름을 분석하여 회사의 현금 유동성을 파악.

 

재무 비율 분석

PER(주가수익비율): 주가를 주당순이익(EPS)으로 나눈 값으로, 주가가 이익 대비 고평가 혹은 저평가되었는지 판단.

PBR(주가순자산비율): 주가를 주당순자산(BPS)으로 나눈 값으로, 자산 대비 주가가 얼마나 평가되었는지 확인.

ROE(자기자본이익률): 자기 자본을 이용해 얼마나 이익을 내는지를 측정.

부채비율: 회사의 부채가 자본에 비해 어느 정도인지를 측정하여 재무 구조의 안정성을 평가.

 

산업 및 경제 분석

회사가 속한 산업의 성장 가능성과 경쟁 구조를 분석하여 장기적으로 경쟁력이 있는지 평가.

거시경제 지표(금리, 인플레이션, 환율, GDP 성장률 등)가 회사에 미치는 영향을 분석.

 

경영진 및 비재무적 요소 분석

경영진의 역량, 회사의 브랜드 가치, 시장 점유율, 연구개발 능력 등 재무제표에 나타나지 않는 요소들을 고려.

 

기본적 분석

 

기본적 분석의 목표

기본적 분석의 궁극적인 목표는 주식의 내재가치를 산출하고,

시장에서 거래되는 주가와 비교하여 저평가된 주식을 찾는 것입니다.

이렇게 함으로써 장기적으로 주가가 내재가치에 수렴할 때 이익을 실현할 수 있습니다.

기본적 분석은 장기 투자에 적합한 방법이며,

경제 흐름과 기업의 펀더멘털(기초 체력)을 깊이 있게 이해하려는 투자자들에게 유용한 도구입니다.

 

이상 차트 기본적 분석에 대해 정리해보았습니다.