거래시 지표 볼린저밴드 활용하는 법 알아보기

볼린저 밴드는 주식이나 다른 금융 자산의 가격 변동성을 분석하는 데 사용되는 기술적 지표입니다.

 

주로 주가의 평균과 표준 편차를 기반으로 계산되며,

두 개의 표준 편차 라인을 중심으로 가격이 얼마나 퍼져 있는지를 시각적으로 보여줍니다.

 

볼린저밴드

 

볼린저 밴드는 세 가지 주요 요소로 구성됩니다.

 

중심선 (SMA, Simple Moving Average): 일반적으로 20일 이동 평균이 사용됩니다.

 

상단 밴드: 중심선에서 표준 편차의 두 배를 위로 이동한 선입니다.

 

하단 밴드: 중심선에서 표준 편차의 두 배를 아래로 이동한 선입니다.

 

가격이 상단 밴드를 터치하거나 돌파하면 과매수 상태를, 하단 밴드를 터치하거나 돌파하면 과매도 상태를 나타낼 수 있습니다. 볼린저 밴드는 가격의 변동성과 추세를 분석하는 데 유용한 도구입니다.

 

볼린저밴드 상단밴드 중심선 하단밴드

 

볼린저 밴드는 다양한 방법으로 활용할 수 있으며, 주로 가격 변동성과 추세를 분석하는 데 도움을 줍니다.

다음은 볼린저 밴드를 활용하는 몇 가지 일반적인 방법입니다.

 

과매수/과매도 신호

 

가격이 상단 밴드를 터치하거나 돌파하면 과매수 상태로 해석될 수 있습니다.

이 경우, 가격이 조정될 가능성이 있는 신호로 볼 수 있습니다.

반대로, 가격이 하단 밴드를 터치하거나 돌파하면 과매도 상태로 해석될 수 있습니다.

이 경우, 가격이 반등할 가능성이 있는 신호로 볼 수 있습니다.

 

볼린저밴드 과매수 과매도

 

볼린저 밴드 수축과 확장

 

밴드가 수축하면 변동성이 줄어들고, 밴드가 확장하면 변동성이 증가하는 신호일 수 있습니다.

밴드의 수축은 시장의 안정성을 나타내며, 향후 큰 가격 움직임의 가능성을 시사할 수 있습니다.

반대로, 밴드의 확장은 시장의 큰 변동성을 나타낼 수 있습니다.

 

볼린저밴드 수축 확장

 

밴드와 가격의 상호작용

 

가격이 상단 밴드를 돌파한 후 밴드 내로 돌아오는 경우, 가격 조정이 있을 수 있는 신호로 볼 수 있습니다.

가격이 하단 밴드를 돌파한 후 밴드 내로 돌아오는 경우, 가격 반등이 있을 수 있는 신호로 볼 수 있습니다.

 

추세의 확인

 

상승 추세에서는 가격이 상단 밴드 근처에서 움직일 수 있으며, 하락 추세에서는 하단 밴드 근처에서 움직일 수 있습니다.

 

트레이딩 전략

 

볼린저 밴드 스퀴즈: 밴드가 좁아질 때 매매 신호로 활용할 수 있습니다. 일반적으로 큰 변동성이 나타날 때가 가까워질 수 있습니다.

볼린저 밴드 브레이크아웃: 가격이 밴드를 돌파할 때를 매매 신호로 사용할 수 있으며, 돌파 방향에 따라 매수 또는 매도 신호로 해석할 수 있습니다.

볼린저 밴드는 다른 기술적 지표와 함께 사용할 때 더 효과적일 수 있으며, 단독으로 사용하기보다는 다양한 분석 방법을 조합하는 것이 좋습니다.

 

볼린저밴드 단점

 

볼린저 밴드는 유용한 도구이지만 몇 가지 단점도 있습니다.

주요 단점은 다음과 같습니다:

 

지연성

볼린저 밴드는 이동 평균과 표준 편차를 기반으로 계산되기 때문에, 가격 변동에 대한 반응이 지연될 수 있습니다. 즉, 시장의 변화를 즉각적으로 반영하지 못할 수 있습니다.

 

과매수/과매도 신호의 신뢰도

볼린저 밴드가 제공하는 과매수/과매도 신호는 항상 정확하지 않을 수 있습니다. 가격이 상단 또는 하단 밴드를 넘어서도 계속해서 트렌드를 유지할 수 있으므로, 신호가 잘못 해석될 위험이 있습니다.

 

변동성의 변동

변동성이 높은 시장에서는 볼린저 밴드가 넓어지기 때문에, 가격이 밴드의 경계를 넘는 빈도가 증가할 수 있습니다. 반대로, 변동성이 낮은 시장에서는 밴드가 좁아져서 신호가 덜 명확할 수 있습니다.

 

잘못된 신호

볼린저 밴드는 가격이 밴드의 경계를 넘는 것을 신호로 제공하지만, 이는 종종 잘못된 신호가 될 수 있습니다. 특히, 가격이 밴드의 경계를 돌파한다고 해서 항상 트렌드 반전이 일어나는 것은 아닙니다.

 

시장 상태에 대한 제한적인 정보 제공

볼린저 밴드는 가격의 변동성과 트렌드를 분석하는 데 도움을 주지만, 시장의 근본적인 정보나 뉴스, 경제적 요인 등을 반영하지 않습니다. 따라서 시장의 전체적인 상황을 이해하는 데는 한계가 있습니다.

 

이러한 단점들을 보완하기 위해 볼린저 밴드는 다른 기술적 지표나 분석 도구와 함께 사용하는 것이 좋습니다.